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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 4 419 786.00 | | 4 419 786.00 | 4 419 786.00 |
CF Disponibilités | 99 850 431.00 | | 99 850 431.00 | 99 850 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 271 019.00 | | 104 271 019.00 | 104 271 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 271 020.00 | | 298 271 020.00 | 298 271 020.00 |
CU Autres participations | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 001.00 | | | 7 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 840 000.00 | | | 69 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 547 874.00 | | | -21 547 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897 238.00 | | | -7 897 238.00 |
DL TOTAL (I) | 48 154 889.00 | | | 48 154 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 851 337.00 | | | 100 851 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 141 564.00 | | | 149 141 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 116 130.00 | | | 250 116 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 271 020.00 | | | 298 271 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 456 157.00 | | | 101 456 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 419 786.00 | | | -4 419 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 045.00 | | | 7 898 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 897 238.00 | | | -7 897 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 659 974.00 | | | 148 659 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 419 786.00 | 4 419 786.00 | | 4 419 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 851 337.00 | 100 851 337.00 | | 100 851 337.00 |
VI Groupe et associés | 481 590.00 | 481 590.00 | | 481 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 588.00 | 4 420 588.00 | | 4 420 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 116 131.00 | 101 456 157.00 | | 250 116 131.00 |