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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
BZ Autres créances | 3 874 548.00 | | 3 874 548.00 | 3 874 548.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 383.00 | | 3 888 383.00 | 3 888 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 888 384.00 | | 197 888 384.00 | 197 888 384.00 |
CU Autres participations | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 001.00 | | | 7 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 840 000.00 | | | 69 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 999 008.00 | | | -5 999 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200 688.00 | | | -6 200 688.00 |
DL TOTAL (I) | 65 400 305.00 | | | 65 400 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 265 224.00 | | | 132 265 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | | | 221 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 488 079.00 | | | 132 488 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 888 384.00 | | | 197 888 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 530.00 | | | 548 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 075 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 874 548.00 | | | -3 874 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 689.00 | | | 6 200 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 200 688.00 | | | -6 200 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000 001.00 | | | 194 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000 001.00 | | | 194 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 939 049.00 | | 131 939 049.00 | 131 939 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 874 548.00 | 3 874 548.00 | | 3 874 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 326 174.00 | 326 174.00 | | 326 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 548.00 | 3 874 548.00 | | 3 874 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 488 079.00 | 548 530.00 | 131 939 549.00 | 132 488 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
ST Autres comptes | 490.00 | | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | -587.00 | | | -587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 451.00 | | | 250 451.00 |