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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 4 652 872.00 | | 4 652 872.00 | 4 652 872.00 |
CF Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 296.00 | | 4 713 296.00 | 4 713 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 713 297.00 | | 198 713 297.00 | 198 713 297.00 |
CU Autres participations | 194 000 001.00 | | 194 000 001.00 | 194 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 001.00 | | | 7 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 840 000.00 | | | 69 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 199 696.00 | | | -12 199 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348 178.00 | | | -9 348 178.00 |
DL TOTAL (I) | 56 052 127.00 | | | 56 052 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 494 173.00 | | | 142 494 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 661 170.00 | | | 142 661 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 713 297.00 | | | 198 713 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 549 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485 267.00 | | | -1 485 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 079.00 | | | 9 354 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348 178.00 | | | -9 348 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000 001.00 | | | 194 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000 001.00 | | | 194 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 494 173.00 | | | 142 494 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 652 846.00 | 4 652 846.00 | | 4 652 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 494 173.00 | | | 142 494 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 505.00 | 4 677 505.00 | | 4 677 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 661 170.00 | 166 997.00 | | 142 661 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
ST Autres comptes | 691.00 | | | 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 957.00 | | | 239 957.00 |