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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 660.00 | 2 685.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 895.00 | 660.00 | 7 645 235.00 | 7 645 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
BZ Autres créances | 1 018 218.00 | | 1 018 218.00 | 1 018 218.00 |
CF Disponibilités | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 240.00 | | 1 309 240.00 | 1 309 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 135.00 | 660.00 | 8 954 475.00 | 8 955 135.00 |
CU Autres participations | 7 642 550.00 | | 7 642 550.00 | 7 642 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642 550.00 | | | 7 642 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 384.00 | | | 1 114 384.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 143.00 | | | 8 757 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 475.00 | | | 8 954 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 613.00 | | 715 613.00 | 715 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 613.00 | | 715 613.00 | 715 613.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 732.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 321.00 | | | 1 811 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 937.00 | | | 696 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 384.00 | | | 1 114 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 645 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 645 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 209.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 478.00 | | | 1 015 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 731.00 | 1 269 731.00 | | 1 269 731.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |