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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 912.00 | 1 167.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 18 141.00 | 5 495.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 363.00 | 29 053.00 | 8 592 310.00 | 8 621 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
BZ Autres créances | 537 303.00 | | 537 303.00 | 537 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 335 481.00 | | 4 335 481.00 | 4 335 481.00 |
CF Disponibilités | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 210.00 | | 5 118 210.00 | 5 118 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 573.00 | 29 053.00 | 13 710 520.00 | 13 739 573.00 |
CU Autres participations | 8 585 648.00 | | 8 585 648.00 | 8 585 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642 550.00 | 7 642 550.00 | | 7 642 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 121.00 | 163 460.00 | | 176 121.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 934.00 | 3 656.00 | | 14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 219.00 | 253 216.00 | | 346 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 141.00 | 1 735.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 10 381 965.00 | 10 264 617.00 | | 10 381 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 978.00 | 73 994.00 | | 92 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 978.00 | 73 994.00 | | 92 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 702.00 | 2 873 584.00 | | 3 003 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 8 950.00 | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 004.00 | 173 105.00 | | 224 004.00 |
EA Autres dettes | | 29 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 235 577.00 | 3 085 182.00 | | 3 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 520.00 | 13 423 792.00 | | 13 710 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 577.00 | 3 085 182.00 | | 3 235 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 353.00 | | 908 353.00 | 908 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 353.00 | | 908 353.00 | 908 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | 8 016.00 | | 7 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | 515.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 515.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 792.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 792.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -277.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 212.00 | 8 388.00 | | 45 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 897.00 | 1 109 578.00 | | 1 191 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 678.00 | 856 362.00 | | 845 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 219.00 | 253 216.00 | | 346 219.00 |