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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 7 695.00 | 4 384.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 13 679.00 | 6 534.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 940.00 | 21 374.00 | 8 596 566.00 | 8 617 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
BZ Autres créances | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303 151.00 | | 4 303 151.00 | 4 303 151.00 |
CF Disponibilités | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 226.00 | | 4 827 226.00 | 4 827 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 166.00 | 21 374.00 | 13 423 792.00 | 13 445 166.00 |
CU Autres participations | 8 585 648.00 | | 8 585 648.00 | 8 585 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642 550.00 | 7 642 550.00 | | 7 642 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 460.00 | 129 020.00 | | 163 460.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 777 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 656.00 | 1 751.00 | | 3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 216.00 | 688 621.00 | | 253 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735.00 | 1 458.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264 617.00 | 10 240 400.00 | | 10 264 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 994.00 | 64 635.00 | | 73 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 994.00 | 64 635.00 | | 73 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 584.00 | 2 809 502.00 | | 2 873 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 6 075.00 | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 105.00 | 85 634.00 | | 173 105.00 |
EA Autres dettes | 29 543.00 | 20 299.00 | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 182.00 | 2 921 511.00 | | 3 085 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 792.00 | 13 226 546.00 | | 13 423 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 182.00 | 2 921 511.00 | | 3 085 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 136.00 | | 1 804.00 | 8 616 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | | 1 804.00 | 18 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585 648.00 | | | 8 585 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 952.00 | 8 422.00 | | 12 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 4 026.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 4 396.00 | | 9 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458.00 | 792.00 | 515.00 | 1 458.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 635.00 | 9 359.00 | | 64 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 093.00 | 10 151.00 | 515.00 | 66 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UX Autres créances clients | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 584.00 | 2 873 584.00 | | 2 873 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 945.00 | 345 945.00 | | 345 945.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 182.00 | 3 085 182.00 | | 3 085 182.00 |