| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 2 032.00 | 3 567.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 149.00 | 2 032.00 | 7 646 117.00 | 7 648 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
BZ Autres créances | 1 202 095.00 | | 1 202 095.00 | 1 202 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 560.00 | | 251 560.00 | 251 560.00 |
CF Disponibilités | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 546.00 | | 1 743 546.00 | 1 743 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 695.00 | 2 032.00 | 9 389 663.00 | 9 391 695.00 |
CU Autres participations | 7 642 550.00 | | 7 642 550.00 | 7 642 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642 550.00 | 7 642 550.00 | | 7 642 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 782.00 | 1 114 384.00 | | 665 782.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 209.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209 146.00 | 8 757 143.00 | | 9 209 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 281.00 | 43 732.00 | | 58 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 281.00 | 43 732.00 | | 58 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 15 785.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 835.00 | 137 314.00 | | 114 835.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 500.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 237.00 | 153 600.00 | | 122 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 663.00 | 8 954 475.00 | | 9 389 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 237.00 | 153 600.00 | | 122 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 581.00 | | 728 581.00 | 728 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 581.00 | | 728 581.00 | 728 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | 209.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 219.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -216.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 009.00 | 46 161.00 | | 34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 565.00 | 1 811 321.00 | | 1 362 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 783.00 | 696 937.00 | | 696 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 782.00 | 1 114 384.00 | | 665 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 895.00 | | 2 254.00 | 7 645 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 648 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 2 254.00 | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642 550.00 | | | 7 642 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 1 372.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 1 372.00 | | 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | 293.00 | 81.00 | 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 732.00 | 14 549.00 | | 43 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941.00 | 14 842.00 | 81.00 | 43 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 342.00 | | | 1 183 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 818.00 | 1 374 818.00 | | 1 374 818.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 220.00 | 4 301.00 | | 11 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | 40 392.00 | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 73 846.00 | 79 222.00 | | 73 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 2 260.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 359.00 | 6 561.00 | | 12 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 920.00 | 92 820.00 | | 161 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 130.00 | 17 125.00 | | 11 130.00 |
ZE Dividendes | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 568.00 | 119 614.00 | | 80 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |