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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 5 754.00 | 15 245.00 | 20 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 999.00 | 5 754.00 | 182 245.00 | 187 999.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
072 Créances – Autres | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 473.00 | | 99 474.00 | 99 473.00 |
110 Total général Actif | 287 473.00 | 5 754.00 | 281 719.00 | 287 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
252 Charges sociales | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 469.00 | | | 7 469.00 |