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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 17 845.00 | 30 869.00 | 48 714.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 305 830.00 | 17 845.00 | 287 985.00 | 305 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
084 Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
110 Total général Actif | 407 442.00 | 17 845.00 | 389 597.00 | 407 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 189.00 | 87 204.00 | | 63 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 806.00 | 72 303.00 | | 74 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 995.00 | 162 006.00 | | 137 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 530.00 | 41 619.00 | | 27 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | 42.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 35 958.00 | 34 590.00 | | 35 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 3 867.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 530.00 | 28 349.00 | | 23 530.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 3 456.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 330.00 | 4 056.00 | | 5 330.00 |
262 Autres charges | 11 553.00 | 11 139.00 | | 11 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 564.00 | 127 119.00 | | 112 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 432.00 | 34 888.00 | | 25 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 85.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 1 744.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 2 159.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 4 488.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 642.00 | 26 581.00 | | 20 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 596.00 | | | 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 596.00 | | | 596.00 |