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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 23 329.00 | 25 384.00 | 48 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 830.00 | 23 329.00 | 282 500.00 | 305 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
084 Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
110 Total général Actif | 421 711.00 | 23 329.00 | 398 382.00 | 421 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 722.00 | 63 189.00 | | 42 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 526.00 | 74 806.00 | | 76 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 080.00 | 137 995.00 | | 121 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 769.00 | 27 530.00 | | 19 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | -457.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 37 719.00 | 35 958.00 | | 37 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 3 530.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 360.00 | 23 530.00 | | 23 360.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | 5 588.00 | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 5 330.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 10 900.00 | 11 553.00 | | 10 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 775.00 | 112 564.00 | | 103 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 305.00 | 25 432.00 | | 17 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | 975.00 | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 869.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 252.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 3 643.00 | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 550.00 | 20 642.00 | | 15 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |