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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 12 515.00 | 25 199.00 | 37 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 264.00 | 12 515.00 | 284 749.00 | 297 264.00 |
060 Stock marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
084 Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
110 Total général Actif | 385 696.00 | 12 515.00 | 373 181.00 | 385 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 795.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 204.00 | 106 539.00 | | 87 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 52 683.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 303.00 | 69 479.00 | | 72 303.00 |
224 Production immobilisée | | 3 660.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 4 426.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 1 052.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 006.00 | 237 839.00 | | 162 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 619.00 | 48 808.00 | | 41 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 466.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21 653.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 590.00 | 38 586.00 | | 34 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 452.00 | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 349.00 | 43 792.00 | | 28 349.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | 18 016.00 | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 2 705.00 | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 11 139.00 | 10 445.00 | | 11 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 119.00 | 188 574.00 | | 127 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 888.00 | 49 265.00 | | 34 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 9 078.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | 3 925.00 | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | 23 683.00 | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 544.00 | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 581.00 | 26 191.00 | | 26 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |