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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 517.00 | 16 757.00 | 26 761.00 | 43 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 784.00 | 17 417.00 | 29 367.00 | 46 784.00 |
BT Marchandises | 195 850.00 | 25 000.00 | 170 850.00 | 195 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 428.00 | 1 050.00 | 35 378.00 | 36 428.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 487.00 | 26 050.00 | 238 437.00 | 264 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 271.00 | 43 467.00 | 267 804.00 | 311 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -27 879.00 | | | -27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
DL TOTAL (I) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DP Provisions pour risques | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
FG Production vendue services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 365.00 | | | 566 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 804.00 | | 49 378.00 | 47 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 398.00 | 46 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 246.00 | 44 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | | 48 738.00 | 44 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 641.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 098.00 | 7 162.00 | 29 843.00 | 40 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | 7 162.00 | 29 826.00 | 40 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | | 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 980.00 | 25 000.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 210.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | 25 210.00 | 11 980.00 | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 018.00 | 25 210.00 | 11 980.00 | 13 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | 11 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VI Groupe et associés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 790.00 | | | 79 790.00 |