| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 392.00 | 48 812.00 | 6 580.00 | 55 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 778.00 | 48 812.00 | 10 967.00 | 59 778.00 |
BT Marchandises | 250 533.00 | | 250 533.00 | 250 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 845.00 | | 308 845.00 | 308 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 624.00 | 48 812.00 | 319 812.00 | 368 624.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 668.00 | 11 770.00 | | 18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 6 898.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 90 212.00 | 84 668.00 | | 90 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 3 707.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 029.00 | 90 415.00 | | 90 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 878.00 | 1 881.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 32 915.00 | | 50 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 28 509.00 | | 27 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 9 543.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 600.00 | 166 969.00 | | 229 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 812.00 | 251 637.00 | | 319 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 496.00 | 165 088.00 | | 189 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 488.00 | | 292 488.00 | 292 488.00 |
FG Production vendue services | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 804.00 | 756.00 | | 14 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 804.00 | 9 771.00 | | 14 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 804.00 | 6 880.00 | | 14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 579.00 | 291 317.00 | | 317 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 035.00 | 284 418.00 | | 312 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | 6 898.00 | | 5 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | 4 651.00 | | 2 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 792.00 | | 4 987.00 | 54 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 102.00 | | 4 973.00 | 54 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 14.00 | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 646.00 | 6 166.00 | | 42 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | 6 166.00 | | 42 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 714.00 | 8 488.00 | 33 226.00 | 41 714.00 |
VI Groupe et associés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 722.00 | 189 496.00 | 33 226.00 | 222 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 956.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | 1 999.00 | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 38 469.00 | 31 759.00 | | 38 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 425.00 | 13 502.00 | | 17 425.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 084.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | 1 956.00 | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 318.00 | 53 344.00 | | 62 318.00 |