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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 36 670.00 | 17 432.00 | 54 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 778.00 | 36 670.00 | 18 108.00 | 54 778.00 |
BT Marchandises | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 262.00 | | 236 262.00 | 236 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 040.00 | 36 670.00 | 254 370.00 | 291 040.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 226.00 | | 211 226.00 | 211 226.00 |
FG Production vendue services | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 095.00 | | 225 095.00 | 225 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 496.00 | | | 243 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 581.00 | | 1 215.00 | 53 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 54 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 922.00 | | 1 180.00 | 52 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 35.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 125.00 | 4 597.00 | 52.00 | 32 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 4 597.00 | 52.00 | 32 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |