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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 726.00 | 28 040.00 | 31 686.00 | 59 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 027.00 | 28 700.00 | 32 327.00 | 61 027.00 |
BT Marchandises | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 949.00 | | 208 949.00 | 208 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 976.00 | 28 700.00 | 241 276.00 | 269 976.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DP Provisions pour risques | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 202.00 | | 322 202.00 | 322 202.00 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 5 889.00 | | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 5 889.00 | | 22 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VI Groupe et associés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 033.00 | | | 56 033.00 |