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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 943.00 | 31 061.00 | 6 882.00 | 37 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 697.00 | 41 184.00 | 175 513.00 | 216 697.00 |
BZ Autres créances | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CF Disponibilités | 332 301.00 | | 332 301.00 | 332 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 607.00 | | 564 607.00 | 564 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 304.00 | 41 184.00 | 740 120.00 | 781 304.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | 344 367.00 | | | 344 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 401 731.00 | | | 401 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 120.00 | | | 740 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 177.00 | | 288 177.00 | 288 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 177.00 | | 288 177.00 | 288 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 825.00 | | | 303 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 290.00 | | 983.00 | 241 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 576.00 | 216 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 142 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 047.00 | 58 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | | 1 008.00 | 82 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | -25.00 | 15 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 325.00 | 2 435.00 | 25 576.00 | 64 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | 529.00 | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | 2 435.00 | 25 047.00 | 53 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 361.00 | 232 306.00 | 12 055.00 | 244 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |