| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 943.00 | 33 372.00 | 4 571.00 | 37 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 032.00 | 43 494.00 | 38 538.00 | 82 032.00 |
BZ Autres créances | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
CF Disponibilités | 348 154.00 | | 348 154.00 | 348 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 751.00 | | 583 751.00 | 583 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 783.00 | 43 494.00 | 622 288.00 | 665 783.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | 379 433.00 | | | 379 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 614.00 | | | -113 614.00 |
DL TOTAL (I) | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
EA Autres dettes | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 172.00 | | | 334 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 288.00 | | | 622 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 172.00 | | | 334 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 599.00 | | | 145 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 514.00 | | | -145 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 475.00 | | | 283 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 089.00 | | | 397 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 614.00 | | | -113 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 697.00 | | -2 703.00 | 216 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 962.00 | 82 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 962.00 | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 669.00 | | -2 703.00 | 15 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 184.00 | 2 311.00 | | 41 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 2 311.00 | | 31 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 950.00 | 235 597.00 | 9 352.00 | 244 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 172.00 | 334 172.00 | | 334 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |