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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 27 470.00 | 4 445.00 | 31 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 170.00 | 37 593.00 | 35 577.00 | 73 170.00 |
BZ Autres créances | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
CF Disponibilités | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 539.00 | | 619 539.00 | 619 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 709.00 | 37 593.00 | 655 117.00 | 692 709.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 298 013.00 | | | 298 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 323 301.00 | | | 323 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 103.00 | | | 357 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 117.00 | | | 655 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 103.00 | | | 357 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 675.00 | | 287 675.00 | 287 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 675.00 | | 287 675.00 | 287 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143.00 | | | -18 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 235.00 | | | 288 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 339.00 | | | 278 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 032.00 | | 660.00 | 82 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 73 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 52 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 943.00 | | 3 073.00 | 58 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | -2 414.00 | 12 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 301.00 | 323 301.00 | | 323 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 436.00 | 224 883.00 | 8 553.00 | 233 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 103.00 | 357 103.00 | | 357 103.00 |