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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 25 224.00 | 7 623.00 | 32 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 051.00 | 25 224.00 | 38 827.00 | 64 051.00 |
BZ Autres créances | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
CF Disponibilités | 479 037.00 | | 479 037.00 | 479 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 095.00 | | 683 095.00 | 683 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 146.00 | 25 224.00 | 721 922.00 | 747 146.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 298 539.00 | | | 298 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
EA Autres dettes | 375 084.00 | | | 375 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 384.00 | | | 423 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 922.00 | | | 721 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 384.00 | | | 423 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 499.00 | | 267 499.00 | 267 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 499.00 | | 267 499.00 | 267 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 349.00 | | | 270 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 823.00 | | | 269 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | | | 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 170.00 | | 10 110.00 | 73 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 229.00 | 64 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 916.00 | | 7 977.00 | 52 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 2 133.00 | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 593.00 | 4 799.00 | 17 169.00 | 37 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | 4 799.00 | 7 046.00 | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 084.00 | 375 084.00 | | 375 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 649.00 | 204 058.00 | 6 590.00 | 210 649.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 384.00 | 423 384.00 | | 423 384.00 |