| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 404.00 | 122 967.00 | 13 436.00 | 136 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 92 204.00 | 4 230.00 | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 494.00 | 223 209.00 | 29 285.00 | 252 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CF Disponibilités | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 880.00 | 223 209.00 | 345 671.00 | 568 880.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 671.00 | | | 345 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 117.00 | | 474 117.00 | 474 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 117.00 | | 474 117.00 | 474 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 954.00 | | | 476 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 361.00 | | | 464 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 194.00 | | 2 090.00 | 252 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 252 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 240 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 779.00 | | 2 080.00 | 239 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 10.00 | 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 889.00 | 17 109.00 | 1 790.00 | 207 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 082.00 | 17 109.00 | 1 790.00 | 207 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VP Divers | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 221.00 | 125 416.00 | 4 805.00 | 130 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | | | 86.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |