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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 057.00 | 131 161.00 | 3 896.00 | 135 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 159.00 | 235 633.00 | 15 525.00 | 251 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
CF Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 373.00 | 235 633.00 | 392 740.00 | 628 373.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 065.00 | 194 471.00 | | 167 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | 12 593.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 217 504.00 | 215 449.00 | | 217 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 597.00 | 21 927.00 | | 29 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 421.00 | 82 939.00 | | 113 421.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 122.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 235.00 | 130 221.00 | | 175 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 740.00 | 345 671.00 | | 392 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 235.00 | 125 416.00 | | 174 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 314.00 | | 585 314.00 | 585 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 314.00 | | 585 314.00 | 585 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 303.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 549.00 | 476 953.00 | | 594 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 495.00 | 464 360.00 | | 552 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 054.00 | 12 593.00 | | 42 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | 9 490.00 | | 15 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |