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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 503.00 | 132 609.00 | 2 893.00 | 135 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 616.00 | 237 082.00 | 14 534.00 | 251 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CF Disponibilités | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 690.00 | | 321 690.00 | 321 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 307.00 | 237 082.00 | 336 225.00 | 573 307.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 119.00 | 167 065.00 | | 167 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | 42 054.00 | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 201 036.00 | 217 504.00 | | 201 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 1 000.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 29 597.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 442.00 | 113 421.00 | | 78 442.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 904.00 | | 7 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 189.00 | 175 236.00 | | 135 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 225.00 | 392 740.00 | | 336 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 849.00 | 174 235.00 | | 132 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 218.00 | | 473 218.00 | 473 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 218.00 | | 473 218.00 | 473 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 228.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -228.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 5 529.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 040.00 | 594 548.00 | | 476 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 509.00 | 552 494.00 | | 450 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | 42 054.00 | | 25 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 884.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |