| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 485.00 | 124 738.00 | 1 746.00 | 126 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 991.00 | 45 825.00 | 166.00 | 45 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 178.00 | 178 600.00 | 13 577.00 | 192 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 146.00 | 24.00 | 52 122.00 | 52 146.00 |
CF Disponibilités | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 030.00 | 24.00 | 253 006.00 | 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 208.00 | 178 624.00 | 266 583.00 | 445 208.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 541.00 | 167 151.00 | | 186 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 533.00 | 69 390.00 | | -10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 184 392.00 | 244 926.00 | | 184 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 5 065.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 25 682.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 635.00 | 58 318.00 | | 52 635.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 17 050.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 190.00 | 106 116.00 | | 82 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 583.00 | 351 893.00 | | 266 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 539.00 | | 332 539.00 | 332 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 539.00 | | 332 539.00 | 332 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130.00 | 19 275.00 | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 189.00 | 495 699.00 | | 338 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 722.00 | 426 309.00 | | 348 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 533.00 | 69 390.00 | | -10 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 924.00 | 14 466.00 | | 7 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |