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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 2 963.00 | 450.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
AP Constructions | 600 397.00 | 402 926.00 | 197 471.00 | 600 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 116.00 | 1 037 718.00 | 241 398.00 | 1 279 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 734.00 | 165 987.00 | 112 747.00 | 278 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BF Prêts | 2 027.00 | 1 627.00 | 400.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 034.00 | 1 611 220.00 | 852 814.00 | 2 464 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 759 839.00 | | 759 839.00 | 759 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 376.00 | 4 454.00 | 35 922.00 | 40 376.00 |
BZ Autres créances | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 544.00 | | 530 544.00 | 530 544.00 |
CF Disponibilités | 471 646.00 | | 471 646.00 | 471 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 514.00 | 4 454.00 | 2 086 060.00 | 2 090 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 548.00 | 1 615 674.00 | 2 938 874.00 | 4 554 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
DG Autres réserves | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 414.00 | | | 489 414.00 |
DL TOTAL (I) | 775 159.00 | | | 775 159.00 |
DP Provisions pour risques | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 549.00 | | | 790 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 557.00 | | | 658 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 208.00 | | | 362 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 629.00 | | | 2 103 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 874.00 | | | 2 938 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 961.00 | | | 1 951 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 224 739.00 | | 17 224 739.00 | 17 224 739.00 |
FD Production vendue biens | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
FG Production vendue services | 237 788.00 | | 237 788.00 | 237 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 102.00 | | 17 474 102.00 | 17 474 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 502 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 205 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 849 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 460.00 | | | 17 544 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 046.00 | | | 17 055 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 414.00 | | | 489 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 549.00 | 790 549.00 | | 790 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 557.00 | 658 557.00 | | 658 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 017.00 | 118 348.00 | 151 669.00 | 270 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 208.00 | 362 208.00 | | 362 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 734.00 | 326 493.00 | 22 241.00 | 348 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 629.00 | 1 951 960.00 | 151 669.00 | 2 103 629.00 |