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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 2 963.00 | 450.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
AP Constructions | 602 672.00 | 440 551.00 | 162 121.00 | 602 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 945.00 | 1 120 037.00 | 252 908.00 | 1 372 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 394.00 | 184 336.00 | 105 058.00 | 289 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
BF Prêts | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 167.00 | 1 749 515.00 | 923 653.00 | 2 673 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 756 910.00 | | 756 910.00 | 756 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | 4 132.00 | 41 791.00 | 45 923.00 |
BZ Autres créances | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 857.00 | | 485 857.00 | 485 857.00 |
CF Disponibilités | 801 989.00 | | 801 989.00 | 801 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 549.00 | 4 132.00 | 2 383 417.00 | 2 387 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 716.00 | 1 753 647.00 | 3 307 070.00 | 5 060 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
DG Autres réserves | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 680.00 | | | 586 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 979.00 | | | 1 014 979.00 |
DP Provisions pour risques | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 105.00 | | | 729 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 910.00 | | | 772 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 004.00 | | | 2 232 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 070.00 | | | 3 307 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 001.00 | | | 2 095 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 895 019.00 | | 18 895 019.00 | 18 895 019.00 |
FD Production vendue biens | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FG Production vendue services | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 149 830.00 | | 19 149 830.00 | 19 149 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 552 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 226 486.00 | | | 19 226 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 639 805.00 | | | 18 639 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 680.00 | | | 586 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 105.00 | 729 105.00 | | 729 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 910.00 | 772 910.00 | | 772 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 849.00 | 108 846.00 | 137 003.00 | 245 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 418.00 | 431 418.00 | | 431 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 097.00 | 341 487.00 | 24 610.00 | 366 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 004.00 | 2 095 001.00 | 137 003.00 | 2 232 004.00 |