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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 2 963.00 | 450.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
AP Constructions | 628 359.00 | 514 514.00 | 113 845.00 | 628 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 963.00 | 1 059 866.00 | 262 097.00 | 1 321 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 601.00 | 239 725.00 | 149 876.00 | 389 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 995.00 | 1 817 069.00 | 935 926.00 | 2 752 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BT Marchandises | 772 429.00 | | 772 429.00 | 772 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 178.00 | 1 889.00 | 47 289.00 | 49 178.00 |
BZ Autres créances | 343 144.00 | | 343 144.00 | 343 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 215.00 | | 1 054 215.00 | 1 054 215.00 |
CF Disponibilités | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 139.00 | 1 889.00 | 2 434 250.00 | 2 436 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 134.00 | 1 818 958.00 | 3 370 176.00 | 5 189 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
DG Autres réserves | 612 692.00 | | | 612 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 565.00 | | | 1 333 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 431.00 | | | 429 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 875.00 | | | 460 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 133.00 | | | 675 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 413.00 | | | 450 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 611.00 | | | 2 036 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 176.00 | | | 3 370 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 660.00 | | | 1 822 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 020 272.00 | | 21 020 272.00 | 21 020 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FG Production vendue services | 336 837.00 | | 336 837.00 | 336 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 361 907.00 | | 21 361 907.00 | 21 361 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 434 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 511 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 831 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 478 764.00 | | | 21 478 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 995 075.00 | | | 20 995 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 706.00 | 159 362.00 | | 1 657 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 743.00 | 159 362.00 | | 1 654 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 653.00 | 6 475.00 | 8 727.00 | 133 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 1 135.00 | 1 420.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 827.00 | 7 610.00 | 10 147.00 | 135 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 898.00 | 7 610.00 | 55 217.00 | 180 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 875.00 | 460 875.00 | | 460 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 133.00 | 675 133.00 | | 675 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 413.00 | 450 413.00 | | 450 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 431.00 | 215 480.00 | 213 951.00 | 429 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 633.00 | 412 633.00 | | 412 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 159.00 | 412 633.00 | 29 526.00 | 442 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 361.00 | 1 821 410.00 | 213 951.00 | 2 035 361.00 |