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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 2 963.00 | 450.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 628 359.00 | 553 121.00 | 75 238.00 | 628 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 995.00 | 1 149 116.00 | 238 879.00 | 1 387 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 482.00 | 271 848.00 | 168 634.00 | 440 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
BF Prêts | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 383.00 | 1 977 048.00 | 944 334.00 | 2 921 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 731 132.00 | | 731 132.00 | 731 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 359.00 | 1 549.00 | 32 810.00 | 34 359.00 |
BZ Autres créances | 289 527.00 | | 289 527.00 | 289 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 399.00 | 4 342.00 | 1 170 057.00 | 1 174 399.00 |
CF Disponibilités | 622 733.00 | | 622 733.00 | 622 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 609.00 | 5 891.00 | 2 879 719.00 | 2 885 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 992.00 | 1 982 939.00 | 3 824 053.00 | 5 806 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
DG Autres réserves | 736 382.00 | | | 736 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 647.00 | | | 766 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 847.00 | | | 1 740 847.00 |
DP Provisions pour risques | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 173.00 | | | 404 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 566.00 | | | 339 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 923.00 | | | 778 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 958.00 | | | 489 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 055.00 | | | 2 029 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 053.00 | | | 3 824 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 744.00 | | | 1 777 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 548 554.00 | | 22 548 554.00 | 22 548 554.00 |
FD Production vendue biens | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
FG Production vendue services | 346 828.00 | | 346 828.00 | 346 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 902 163.00 | | 22 902 163.00 | 22 902 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 927 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 941 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 697.00 | | | 249 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 989 962.00 | | | 22 989 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 223 314.00 | | | 22 223 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 647.00 | | | 766 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 069.00 | 166 596.00 | 6 617.00 | 1 817 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 105.00 | 166 596.00 | 6 617.00 | 1 814 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 566.00 | 339 566.00 | | 339 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 923.00 | 778 923.00 | | 778 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 173.00 | 152 862.00 | 251 311.00 | 404 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 716.00 | 347 739.00 | 30 977.00 | 378 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 921.00 | 1 776 610.00 | 251 311.00 | 2 027 921.00 |