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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 018.00 | 44 820.00 | 19 198.00 | 64 018.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 449.00 | 45 265.00 | 26 184.00 | 71 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | 7 584.00 | 41 538.00 | 49 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
084 Disponibilités | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 610.00 | 7 584.00 | 139 026.00 | 146 610.00 |
110 Total général Actif | 218 060.00 | 52 849.00 | 165 211.00 | 218 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 957.00 | 284 819.00 | | 255 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 333.00 | | |
222 Production stockée | | -16 095.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 51.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 710.00 | 270 108.00 | | 257 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | | | 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 833.00 | 117 654.00 | | 102 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | 880.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 30 379.00 | 32 330.00 | | 30 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 108.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 972.00 | 53 687.00 | | 48 972.00 |
252 Charges sociales | 27 353.00 | 27 837.00 | | 27 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 3 948.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 237.00 | 237 446.00 | | 215 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 473.00 | 32 661.00 | | 42 473.00 |
290 Produits exceptionnels | | 937.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 258.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 1 808.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 4 376.00 | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 676.00 | 27 155.00 | | 35 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 089.00 | | | 24 089.00 |