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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 977.00 | 50 443.00 | 15 533.00 | 65 977.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 409.00 | 50 889.00 | 22 519.00 | 73 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 326.00 | 7 584.00 | 87 742.00 | 95 326.00 |
072 Créances – Autres | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
084 Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 489.00 | 7 584.00 | 232 905.00 | 240 489.00 |
110 Total général Actif | 313 898.00 | 58 473.00 | 255 424.00 | 313 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 735.00 | | | 438 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 112.00 | | | 448 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
242 Autres charges externes. | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
252 Charges sociales | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
262 Autres charges | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 645.00 | | | 75 645.00 |