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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 333.00 | 42 567.00 | 21 766.00 | 64 333.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 765.00 | 43 013.00 | 28 752.00 | 71 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | 7 584.00 | 33 438.00 | 41 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
084 Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 842.00 | 7 584.00 | 147 258.00 | 154 842.00 |
110 Total général Actif | 226 607.00 | 50 597.00 | 176 010.00 | 226 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 286 954.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
222 Production stockée | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 14.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 061.00 | 286 968.00 | | 274 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 663.00 | 113 117.00 | | 105 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | 92.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 34 419.00 | 34 529.00 | | 34 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -720.00 | 1 770.00 | | -720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 375.00 | 52 827.00 | | 50 375.00 |
252 Charges sociales | 29 471.00 | 30 807.00 | | 29 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 5 286.00 | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 103.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 377.00 | 238 530.00 | | 226 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 684.00 | 48 438.00 | | 47 684.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 3 912.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 84.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 999.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 827.00 | | 8 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 521.00 | 42 440.00 | | 39 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |