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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 238.00 | 101 994.00 | 26 244.00 | 128 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 095.00 | 450 062.00 | 289 033.00 | 739 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 862.00 | 564 043.00 | 360 819.00 | 924 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 902.00 | | 358 902.00 | 358 902.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 672.00 | 564 043.00 | 899 629.00 | 1 463 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 467.00 | 148 444.00 | | 235 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | 87 023.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 371 475.00 | 345 467.00 | | 371 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 674.00 | 93 703.00 | | 215 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 090.00 | 54 055.00 | | 44 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 664.00 | 86 994.00 | | 80 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 904.00 | 152 258.00 | | 170 904.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | 13 679.00 | | 15 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 1 904.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 154.00 | 402 592.00 | | 528 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 629.00 | 748 059.00 | | 899 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 543.00 | | | 739 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 054.00 | | | 683 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 175.00 | 82 314.00 | 13 445.00 | 495 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591.00 | 756.00 | 2 400.00 | 4 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 983.00 | 81 558.00 | 11 045.00 | 484 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 674.00 | 67 986.00 | 147 687.00 | 215 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 972.00 | 454 326.00 | 21 646.00 | 475 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 154.00 | 380 467.00 | 147 687.00 | 528 154.00 |