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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 781.00 | 135 611.00 | 9 170.00 | 144 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 398.00 | 597 249.00 | 91 149.00 | 688 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 588.00 | 748 027.00 | 146 561.00 | 894 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 073.00 | | 342 073.00 | 342 073.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 343 409.00 | | 343 409.00 | 343 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 943.00 | | 707 943.00 | 707 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 531.00 | 748 027.00 | 854 504.00 | 1 602 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
DH Report à nouveau | -333 228.00 | -234 475.00 | | -333 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 963.00 | -98 753.00 | | 144 963.00 |
DL TOTAL (I) | 183 210.00 | 38 247.00 | | 183 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 803.00 | 148 760.00 | | 361 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 017.00 | 37 896.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 113 828.00 | | 62 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 375.00 | 199 309.00 | | 166 375.00 |
EA Autres dettes | 61 155.00 | 39 798.00 | | 61 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 294.00 | 539 591.00 | | 671 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 504.00 | 577 838.00 | | 854 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 010.00 | | 778.00 | 895 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 894 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 841.00 | | 778.00 | 835 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 892.00 | 55 136.00 | | 692 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 165.00 | 55 136.00 | | 681 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 342 073.00 | 342 073.00 | | 342 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 803.00 | 333 092.00 | 28 711.00 | 361 803.00 |
VI Groupe et associés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 522.00 | 364 176.00 | 22 346.00 | 386 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 294.00 | 642 583.00 | 28 711.00 | 671 294.00 |