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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 781.00 | 129 452.00 | 15 329.00 | 144 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 620.00 | 548 273.00 | 139 347.00 | 687 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 010.00 | 692 892.00 | 202 119.00 | 895 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
BZ Autres créances | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 719.00 | | 375 719.00 | 375 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 729.00 | 692 892.00 | 577 838.00 | 1 270 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
DH Report à nouveau | -234 475.00 | -5 707.00 | | -234 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 753.00 | -228 768.00 | | -98 753.00 |
DL TOTAL (I) | 38 247.00 | 137 000.00 | | 38 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 760.00 | 184 947.00 | | 148 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | 45 590.00 | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 145 163.00 | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 309.00 | 182 344.00 | | 199 309.00 |
EA Autres dettes | 39 798.00 | 32 437.00 | | 39 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 591.00 | 590 627.00 | | 539 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 838.00 | 727 628.00 | | 577 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 303.00 | | 41 553.00 | 982 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 134.00 | | 41 553.00 | 923 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 670.00 | 85 210.00 | 73 988.00 | 681 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 943.00 | 85 210.00 | 73 988.00 | 669 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 403.00 | 59 927.00 | 54 476.00 | 114 403.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 512.00 | 359 966.00 | 23 546.00 | 383 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 591.00 | 485 115.00 | 54 476.00 | 539 591.00 |