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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 281.00 | 140 652.00 | 7 629.00 | 148 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 345.00 | 629 347.00 | 212 999.00 | 842 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 258.00 | 776 386.00 | 266 872.00 | 1 043 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
BZ Autres créances | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
CF Disponibilités | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 360.00 | | 407 360.00 | 407 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 617.00 | 776 386.00 | 674 231.00 | 1 450 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
DH Report à nouveau | -188 265.00 | -333 228.00 | | -188 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 931.00 | 144 963.00 | | -167 931.00 |
DL TOTAL (I) | 15 279.00 | 183 210.00 | | 15 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 974.00 | 361 803.00 | | 322 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 19 017.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 169.00 | 62 944.00 | | 137 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 049.00 | 166 375.00 | | 127 049.00 |
EA Autres dettes | 58 143.00 | 61 155.00 | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 952.00 | 671 294.00 | | 658 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 231.00 | 854 504.00 | | 674 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 588.00 | | 164 966.00 | 894 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296.00 | 1 043 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 780.00 | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 994 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 618.00 | | 164 964.00 | 836 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 448.00 | | 2.00 | 22 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 027.00 | 42 370.00 | 14 011.00 | 748 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 300.00 | 42 370.00 | 5 231.00 | 736 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 257 425.00 | 257 425.00 | | 257 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 590.00 | 78 471.00 | 241 119.00 | 319 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VP Divers | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 666.00 | 324 320.00 | 22 346.00 | 346 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 952.00 | 417 833.00 | 241 119.00 | 658 952.00 |