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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 241.00 | 137 778.00 | 61 464.00 | 199 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 680.00 | 42 926.00 | 35 754.00 | 78 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 362.00 | 182 314.00 | 197 048.00 | 379 362.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 445.00 | | 220 445.00 | 220 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 807.00 | 182 314.00 | 417 494.00 | 599 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 473.00 | 32 128.00 | | 59 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 27 345.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 250 396.00 | 224 473.00 | | 250 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 029.00 | 56 528.00 | | 66 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 983.00 | 43 811.00 | | 39 983.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 628.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 098.00 | 174 159.00 | | 167 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 494.00 | 398 632.00 | | 417 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 098.00 | 174 159.00 | | 167 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 472.00 | | 10 490.00 | 369 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 379 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 277 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 032.00 | | 10 490.00 | 268 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 885.00 | 29 792.00 | 363.00 | 152 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 275.00 | 29 792.00 | 363.00 | 151 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |