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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 837.00 | 767.00 | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 009.00 | 240 271.00 | 62 738.00 | 303 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 091.00 | 57 363.00 | 75 728.00 | 133 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 673.00 | 298 471.00 | 239 202.00 | 537 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
BZ Autres créances | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CF Disponibilités | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 316.00 | 298 471.00 | 628 845.00 | 927 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 159.00 | 123 387.00 | | 191 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 098.00 | 67 772.00 | | 84 098.00 |
DL TOTAL (I) | 440 257.00 | 356 159.00 | | 440 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 44 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 278.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | 44 577.00 | | 69 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 211.00 | 84 926.00 | | 96 211.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 321.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 588.00 | 174 102.00 | | 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 845.00 | 530 261.00 | | 628 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 588.00 | 127 213.00 | | 188 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 061.00 | | 76 080.00 | 468 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 537 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 93 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 436 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 459.00 | | 224.00 | 94 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 899.00 | | 75 856.00 | 364 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 746.00 | 40 742.00 | 6 017.00 | 263 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 460.00 | 1 610.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | 40 282.00 | 4 407.00 | 261 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |