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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 987.00 | 1 003.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 005.00 | 208 515.00 | 70 490.00 | 279 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 894.00 | 53 244.00 | 32 650.00 | 85 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 061.00 | 263 746.00 | 204 315.00 | 468 061.00 |
BN En cours de production de biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 449.00 | 263 746.00 | 483 703.00 | 747 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 387.00 | 85 396.00 | | 123 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103.00 | 37 991.00 | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 312 490.00 | 288 387.00 | | 312 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 56 000.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 25 082.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 86 317.00 | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 037.00 | 68 961.00 | | 82 037.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 331.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 213.00 | 236 690.00 | | 171 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 703.00 | 525 077.00 | | 483 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 213.00 | 236 690.00 | | 127 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 917.00 | | 11 144.00 | 456 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | 1 380.00 | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 136.00 | | 9 764.00 | 355 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 006.00 | 45 740.00 | | 218 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 377.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 396.00 | 45 363.00 | | 216 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 213.00 | 127 213.00 | 44 000.00 | 171 213.00 |