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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 696.00 | 169 056.00 | 104 639.00 | 273 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 440.00 | 47 340.00 | 34 100.00 | 81 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 917.00 | 218 006.00 | 238 911.00 | 456 917.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 166.00 | | 286 166.00 | 286 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 083.00 | 218 006.00 | 525 077.00 | 743 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 396.00 | 59 473.00 | | 85 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 991.00 | 25 923.00 | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 288 387.00 | 250 396.00 | | 288 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 66 029.00 | | 86 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 961.00 | 39 983.00 | | 68 961.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 1 087.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 690.00 | 167 098.00 | | 236 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 077.00 | 417 494.00 | | 525 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 362.00 | | 81 650.00 | 379 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 456 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 355 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 921.00 | | 81 309.00 | 277 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 341.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 314.00 | 39 787.00 | 4 095.00 | 182 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 704.00 | 39 787.00 | 4 095.00 | 180 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |