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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 20 582.00 | 250.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 563.00 | 107 846.00 | 7 717.00 | 115 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 394.00 | 128 427.00 | 17 967.00 | 146 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 439.00 | 18 130.00 | 81 310.00 | 99 439.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CF Disponibilités | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 805.00 | 18 130.00 | 290 675.00 | 308 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 199.00 | 146 557.00 | 308 642.00 | 455 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 619.00 | 29 439.00 | | 21 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | -7 820.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 131 265.00 | 131 620.00 | | 131 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | 21 398.00 | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 288.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 60 309.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 585.00 | 78 469.00 | | 74 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 3 500.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 37 921.00 | 31 820.00 | | 37 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 377.00 | 195 784.00 | | 177 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 642.00 | 344 049.00 | | 308 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 648.00 | | 408 648.00 | 408 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 648.00 | | 408 648.00 | 408 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 27 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 19 621.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 962.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 239.00 | -1 962.00 | | 16 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 525.00 | 458 052.00 | | 428 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 879.00 | 465 872.00 | | 428 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354.00 | -7 820.00 | | -354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 941.00 | | 8 453.00 | 137 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 735.00 | | 1 096.00 | 19 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 206.00 | | 7 357.00 | 108 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 442.00 | 11 986.00 | | 116 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 2 957.00 | | 17 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 817.00 | 9 029.00 | | 98 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 6 073.00 | 9 405.00 | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 181.00 | 117 018.00 | 29 163.00 | 146 181.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 377.00 | 167 973.00 | 9 405.00 | 177 377.00 |