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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 7 063.00 | 104.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 731.00 | 92 765.00 | 5 967.00 | 98 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 898.00 | 99 827.00 | 16 071.00 | 115 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 049.00 | 17 410.00 | 77 639.00 | 95 049.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 455.00 | 17 410.00 | 279 045.00 | 296 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 353.00 | 117 237.00 | 295 116.00 | 412 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 265.00 | 21 619.00 | | 21 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824.00 | -354.00 | | -7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 123 441.00 | 131 265.00 | | 123 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405.00 | 15 478.00 | | 9 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 2 688.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 097.00 | 40 039.00 | | 36 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 74 585.00 | | 64 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 6 666.00 | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 56 856.00 | 37 921.00 | | 56 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 675.00 | 177 377.00 | | 171 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 116.00 | 308 642.00 | | 295 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 394.00 | | 3 233.00 | 146 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 728.00 | 115 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 117.00 | 7 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 611.00 | 98 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | 453.00 | 20 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 563.00 | | 2 780.00 | 115 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 427.00 | 5 128.00 | 33 728.00 | 128 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 598.00 | 14 117.00 | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | 4 530.00 | 19 611.00 | 107 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405.00 | 6 230.00 | 3 175.00 | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 769.00 | 113 694.00 | 33 075.00 | 146 769.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 675.00 | 168 500.00 | 3 175.00 | 171 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |