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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 173.00 | 135.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 638.00 | 97 536.00 | 4 103.00 | 101 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 947.00 | 104 709.00 | 14 238.00 | 118 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 160.00 | 17 391.00 | 82 770.00 | 100 160.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 133.00 | 759.00 | 37 373.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 253.00 | 18 150.00 | 275 103.00 | 293 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 200.00 | 122 859.00 | 289 341.00 | 412 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 441.00 | 21 265.00 | | 13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | -7 824.00 | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 105 685.00 | 123 441.00 | | 105 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 9 405.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 688.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 570.00 | 36 097.00 | | 33 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | 64 673.00 | | 69 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 956.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 74 634.00 | 56 856.00 | | 74 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 656.00 | 171 675.00 | | 183 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 341.00 | 295 116.00 | | 289 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 898.00 | | 3 501.00 | 115 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 118 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 167.00 | | 594.00 | 7 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 731.00 | | 2 907.00 | 98 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 827.00 | 5 334.00 | 453.00 | 99 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 563.00 | 453.00 | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 765.00 | 4 771.00 | | 92 765.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 333.00 | 78 802.00 | 532.00 | 79 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 811.00 | 170.00 | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 282.00 | 1 471.00 | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | 20 822.00 | 55.00 | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 548.00 | 108 493.00 | 33 055.00 | 141 548.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |