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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 224.00 | 143.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 668.00 | 101 139.00 | 2 529.00 | 103 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 035.00 | 108 363.00 | 12 672.00 | 121 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 107.00 | 4 889.00 | 70 218.00 | 75 107.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 271.00 | 178.00 | 20 093.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 759.00 | 5 067.00 | 267 692.00 | 272 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 794.00 | 113 430.00 | 280 364.00 | 393 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 044.00 | -4 315.00 | | -25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 773.00 | -20 729.00 | | -39 773.00 |
DL TOTAL (I) | 45 183.00 | 84 956.00 | | 45 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 8.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 47 272.00 | | 42 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | 76 047.00 | | 105 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
EA Autres dettes | 82 191.00 | 114 353.00 | | 82 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 181.00 | 240 716.00 | | 235 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 364.00 | 325 671.00 | | 280 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 448.00 | | 1 241.00 | 120 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 121 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | 653.00 | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | 588.00 | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 976.00 | 2 041.00 | 653.00 | 106 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 655.00 | 653.00 | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 754.00 | 1 385.00 | | 99 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 240.00 | 67 442.00 | 1 798.00 | 69 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 166.00 | 170.00 | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | 10 500.00 | 3 671.00 | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | 24 535.00 | 60.00 | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 622.00 | 105 055.00 | 21 566.00 | 126 622.00 |
VW T.V.A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |