| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 9 013.00 | 3 863.00 | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 5 919.00 | 9 708.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 965.00 | 121 167.00 | 166 797.00 | 287 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 958.00 | 136 099.00 | 215 858.00 | 351 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 305.00 | 136 099.00 | 456 205.00 | 592 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
DL TOTAL (I) | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 205.00 | | | 456 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 570.00 | | | 256 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 618.00 | | 1 019 618.00 | 1 019 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 618.00 | | 1 019 618.00 | 1 019 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 246.00 | | | 1 024 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 625.00 | | | 924 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 734.00 | | 59 689.00 | 297 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 351 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 316 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 244.00 | | 59 689.00 | 262 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 285.00 | 58 279.00 | 5 465.00 | 83 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 285.00 | 58 279.00 | 5 465.00 | 83 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 442.00 | 32 538.00 | 81 904.00 | 114 442.00 |
VI Groupe et associés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 807.00 | 205 807.00 | 5 000.00 | 210 807.00 |
VW T.V.A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 473.00 | 256 570.00 | 81 904.00 | 338 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 502 122.00 | | | 502 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 420.00 | | | 537 420.00 |