| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 031.00 | 13 390.00 | 1 641.00 | 15 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 873.00 | 260 133.00 | 29 739.00 | 289 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 269.00 | 286 399.00 | 61 870.00 | 348 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 974.00 | | 345 974.00 | 345 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 244.00 | 286 399.00 | 407 844.00 | 694 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | 40 692.00 | | 128 853.00 |
DL TOTAL (I) | 146 964.00 | 58 803.00 | | 146 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 065.00 | 48 347.00 | | 45 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 515.00 | 32 296.00 | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 428.00 | 94 192.00 | | 113 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 970.00 | 56 628.00 | | 51 970.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 881.00 | 231 463.00 | | 260 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 844.00 | 290 265.00 | | 407 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 703.00 | 217 723.00 | | 236 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 063 500.00 | | 1 063 500.00 | 1 063 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 500.00 | | 1 063 500.00 | 1 063 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 493.00 | 7 203.00 | | 17 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | 7 203.00 | | 21 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 664.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | 8.00 | | 4 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 1 168.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 1 840.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 839.00 | 5 363.00 | | 14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 510.00 | 987 471.00 | | 1 085 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 657.00 | 946 779.00 | | 956 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 853.00 | 40 692.00 | | 128 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 239.00 | | 13 554.00 | 358 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 524.00 | 348 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 524.00 | 317 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 749.00 | | 13 554.00 | 322 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 764.00 | 53 978.00 | 12 343.00 | 244 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 764.00 | 53 978.00 | 12 343.00 | 244 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 065.00 | 20 888.00 | 24 177.00 | 45 065.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 881.00 | 236 703.00 | 24 177.00 | 260 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665.00 | | | 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
YT Sous‐traitance | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 765.00 | | | 513 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |