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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 7 695.00 | 1 485.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 896.00 | 252 140.00 | 88 756.00 | 340 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 441.00 | 272 710.00 | 120 731.00 | 393 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 012.00 | 272 710.00 | 324 302.00 | 597 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | 128 853.00 | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 50 678.00 | 146 964.00 | | 50 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 028.00 | 45 065.00 | | 68 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 085.00 | 43 515.00 | | 33 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 230.00 | 113 428.00 | | 129 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 51 970.00 | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | | 6 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 624.00 | 260 881.00 | | 273 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 302.00 | 407 844.00 | | 324 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 679.00 | 236 703.00 | | 232 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 223.00 | | 739 223.00 | 739 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 223.00 | | 739 223.00 | 739 223.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 17 493.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 650.00 | 4 501.00 | | 46 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 400.00 | 21 993.00 | | 49 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 784.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 4 667.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 704.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 7 154.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 109.00 | 14 839.00 | | 49 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 643.00 | 1 085 510.00 | | 788 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 075.00 | 956 657.00 | | 756 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | 128 853.00 | | 32 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 394.00 | 84 561.00 | | 92 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 269.00 | | 83 873.00 | 348 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 702.00 | 393 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 702.00 | 362 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 780.00 | | 83 873.00 | 317 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 399.00 | 25 013.00 | 38 702.00 | 286 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 399.00 | 25 013.00 | 38 702.00 | 286 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 028.00 | 27 083.00 | 40 944.00 | 68 028.00 |
VI Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 624.00 | 232 679.00 | 40 944.00 | 273 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 416 107.00 | | | 416 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |