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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 11 589.00 | 1 288.00 | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 11 556.00 | 4 555.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 762.00 | 221 619.00 | 72 143.00 | 293 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 239.00 | 244 764.00 | 113 475.00 | 358 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 791.00 | | 176 791.00 | 176 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 030.00 | 244 764.00 | 290 265.00 | 535 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 692.00 | 70 433.00 | | 40 692.00 |
DL TOTAL (I) | 58 803.00 | 88 544.00 | | 58 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | 109 995.00 | | 48 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 296.00 | 72 075.00 | | 32 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 73 298.00 | | 94 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | 65 940.00 | | 56 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 463.00 | 321 308.00 | | 231 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 265.00 | 409 851.00 | | 290 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 723.00 | 272 960.00 | | 217 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 978 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 225.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | 294.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 27 944.00 | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 615.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 13 786.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 327.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 14 728.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 363.00 | 13 216.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 471.00 | 1 024 497.00 | | 987 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 779.00 | 954 064.00 | | 946 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 692.00 | 70 433.00 | | 40 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 400.00 | | 19 341.00 | 346 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 502.00 | 358 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 502.00 | 322 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 911.00 | | 19 341.00 | 310 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 873.00 | 59 393.00 | 7 502.00 | 192 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 873.00 | 59 393.00 | 7 502.00 | 192 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 347.00 | 34 607.00 | 13 740.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 918.00 | 144 918.00 | 5 000.00 | 149 918.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 463.00 | 217 723.00 | 13 740.00 | 231 463.00 |