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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 15 821.00 | 3 187.00 | 19 008.00 |
AN Terrains | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
AP Constructions | 296 273.00 | 45 333.00 | 250 940.00 | 296 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 901.00 | 123 259.00 | 1 091 643.00 | 1 214 901.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CF Disponibilités | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 746.00 | 123 259.00 | 1 439 487.00 | 1 562 746.00 |
CU Autres participations | 751 451.00 | | 751 451.00 | 751 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DH Report à nouveau | 683 705.00 | 688 321.00 | | 683 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | -4 617.00 | | 95 192.00 |
DL TOTAL (I) | 954 743.00 | 859 551.00 | | 954 743.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 780.00 | 39 329.00 | | 247 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 385.00 | 37 088.00 | | 108 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 491.00 | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 575.00 | 6 119.00 | | 18 575.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 168.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 744.00 | 96 195.00 | | 387 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 487.00 | 1 052 745.00 | | 1 439 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 980.00 | 68 609.00 | | 169 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 13 751.00 | 253 751.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 13 751.00 | 253 751.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 3 237.00 | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 155.00 | 40 746.00 | | 42 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 141.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 30 141.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -30 137.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 548.00 | 25 049.00 | | 47 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 563.00 | 286 670.00 | | 335 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 370.00 | 291 287.00 | | 240 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 192.00 | -4 617.00 | | 95 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | 11 694.00 | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 401.00 | | 254 500.00 | 960 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 442.00 | | 230 000.00 | 175 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 951.00 | | 24 500.00 | 765 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 800.00 | 21 459.00 | | 101 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 2 281.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 260.00 | 19 178.00 | | 88 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 739.00 | 29 974.00 | 89 305.00 | 247 739.00 |
VI Groupe et associés | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 745.00 | 169 980.00 | 89 305.00 | 387 745.00 |