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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
AP Constructions | 454 545.00 | 106 422.00 | 348 124.00 | 454 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 738.00 | 4 499.00 | 53 240.00 | 57 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 969.00 | 110 920.00 | 1 208 049.00 | 1 318 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 735 461.00 | 60 000.00 | 675 461.00 | 735 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 821.00 | 60 000.00 | 901 821.00 | 961 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 790.00 | 170 920.00 | 2 109 870.00 | 2 280 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
CU Autres participations | 760 397.00 | | 760 397.00 | 760 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DH Report à nouveau | 977 930.00 | 898 054.00 | | 977 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 357.00 | 79 876.00 | | 293 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 132.00 | 1 153 776.00 | | 1 447 132.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 280.00 | 297 245.00 | | 330 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 87 314.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 079.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 571.00 | 30 535.00 | | 155 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 737.00 | 421 673.00 | | 565 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 870.00 | 1 672 448.00 | | 2 109 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 930.00 | 152 496.00 | | 277 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 214 035.00 | | 214 035.00 | 214 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 949.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 5 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 043.00 | 5 949.00 | | 159 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 658.00 | 5 000.00 | | 47 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 136.00 | 5 000.00 | | 50 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 908.00 | 949.00 | | 108 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 871.00 | 27 127.00 | | 107 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 000.00 | 385 660.00 | | 748 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 643.00 | 305 784.00 | | 454 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 357.00 | 79 876.00 | | 293 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 864.00 | | 136 222.00 | 1 354 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 312.00 | 761 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 116.00 | 1 318 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 796.00 | 557 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 139.00 | | 134 396.00 | 537 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 717.00 | | 1 826.00 | 798 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 000.00 | 60 000.00 | | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 180.00 | 42 373.00 | 164 507.00 | 330 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 737.00 | 277 930.00 | 164 507.00 | 565 737.00 |