| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
AN Terrains | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
AP Constructions | 464 455.00 | 102 908.00 | 361 547.00 | 464 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | 295.00 | 8 047.00 | 8 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 579.00 | 122 211.00 | 1 214 368.00 | 1 336 579.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CF Disponibilités | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 587.00 | | 349 587.00 | 349 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 166.00 | 122 211.00 | 1 563 955.00 | 1 686 166.00 |
CU Autres participations | 751 201.00 | | 751 201.00 | 751 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DH Report à nouveau | 857 812.00 | 778 897.00 | | 857 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 78 915.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 900.00 | 1 033 658.00 | | 1 073 900.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 674.00 | 351 651.00 | | 324 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 132.00 | 54 075.00 | | 31 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 11 720.00 | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 305.00 | 11 207.00 | | 21 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 176.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 055.00 | 429 329.00 | | 393 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 955.00 | 1 559 987.00 | | 1 563 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 049.00 | 104 925.00 | | 96 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | 3 843.00 | | 5 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 701.00 | 42 341.00 | | 44 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 380.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 10 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 10 380.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 90.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 10 090.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 290.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 596.00 | 29 364.00 | | 57 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 489.00 | 358 832.00 | | 393 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 247.00 | 279 917.00 | | 353 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 78 915.00 | | 40 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 659.00 | | 8 526.00 | 1 390 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 780 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 605.00 | 1 336 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 105.00 | 536 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 442.00 | | 8 343.00 | 590 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 209.00 | | 183.00 | 781 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 233.00 | 35 084.00 | 62 105.00 | 149 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 906.00 | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 131.00 | 34 178.00 | 62 105.00 | 131 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 404.00 | 27 398.00 | 113 982.00 | 324 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 095.00 | 165 655.00 | 440.00 | 166 095.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 055.00 | 96 049.00 | 113 982.00 | 393 055.00 |