| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
AP Constructions | 454 545.00 | 139 313.00 | 315 232.00 | 454 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 931.00 | 15 800.00 | 44 130.00 | 59 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 386.00 | 155 113.00 | 1 166 272.00 | 1 321 386.00 |
BZ Autres créances | 634 535.00 | 60 000.00 | 574 535.00 | 634 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CF Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 538.00 | 60 000.00 | 728 538.00 | 788 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 924.00 | 215 113.00 | 1 894 811.00 | 2 109 924.00 |
CU Autres participations | 760 397.00 | | 760 397.00 | 760 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 286.00 | 977 930.00 | | 1 271 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | 293 357.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 378.00 | 1 447 132.00 | | 1 482 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 045.00 | 330 280.00 | | 288 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 6 359.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | 155 571.00 | | 9 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 108 024.00 | 72 000.00 | | 108 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 433.00 | 565 737.00 | | 412 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 811.00 | 2 109 870.00 | | 1 894 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 286.00 | 277 930.00 | | 166 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | 9 541.00 | | 9 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 181.00 | 36 154.00 | | 42 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 159 043.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 477.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 50 136.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 700.00 | 108 908.00 | | 96 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 213.00 | 748 000.00 | | 267 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 967.00 | 454 643.00 | | 231 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 246.00 | 293 357.00 | | 35 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 969.00 | | 2 416.00 | 1 318 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 738.00 | | 2 192.00 | 557 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 231.00 | | 224.00 | 761 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 920.00 | 44 193.00 | | 110 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 920.00 | 44 193.00 | | 110 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | | 97 000.00 | 157 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VC Groupe et associés | 544 953.00 | 310 453.00 | 234 500.00 | 544 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 004.00 | 42 883.00 | 152 392.00 | 288 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 281.00 | 400 723.00 | 235 558.00 | 636 281.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 433.00 | 166 286.00 | 152 392.00 | 412 433.00 |